經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 王雅潔

　　山東省屬國企山東能源集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱“棗礦集團(tuán)”)股權(quán)結(jié)構(gòu)即將迎來新變化。

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者從債市獲悉，山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“魯信集團(tuán)”)將在今日(2022年7月20日)召開2022年度第一次債券持有人會議。魯信集團(tuán)主要提請包括“22魯信SCP003”等在內(nèi)的5只債券持有人審議魯信集團(tuán)以每注冊資本2.5元的價格，向棗礦集團(tuán)增資70億元事宜。據(jù)悉，該項增資事宜已通過山東省財政廳、國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)等單位批復(fù)，尚未完成實際出資。若出資完成后，魯信集團(tuán)將成為棗礦集團(tuán)的新晉股東，占比約13.69%，山東能源集團(tuán)仍為棗礦集團(tuán)第一大股東，持股比例變?yōu)榧s86.31%。

　　構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　7月20日，魯信集團(tuán)存續(xù)債券持有人將審議表決《關(guān)于山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司重大投資事項的議案》。披露的議案概要顯示，根據(jù)2022年6月25日山東省財政廳的批復(fù)，魯信集團(tuán)擬出資70億元，以每注冊資本2.5元的價格，向棗礦集團(tuán)增資，增資完成后，魯信集團(tuán)將持有棗礦集團(tuán)注冊資本28.03億元，占比13.6905%。

　　本次增資后，山東能源集團(tuán)將持有棗礦集團(tuán)176.74億元注冊資本，占比86.3095%，棗礦集團(tuán)控股股東仍為山東能源集團(tuán)。

　　值得一提的是，此次增資事項已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。據(jù)披露，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，棗礦集團(tuán)2021年度營業(yè)收入為1548.83億元，與魯信集團(tuán)持股比例的乘積為212.04億元，占魯信集團(tuán)2021年度營業(yè)收入的比例超過50%，因此本次增資事項構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　年報顯示，魯信集團(tuán)2021年實現(xiàn)營業(yè)收入94.02億元，實現(xiàn)利潤總額26.19億元，實現(xiàn)凈利潤25.27億元。最新財務(wù)合并報表顯示，今年一季度，魯信集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入27.06億元，實現(xiàn)利潤總額6.20億元，實現(xiàn)凈利潤5.62億元。

　　“為切實保障投資人權(quán)益，我公司于7月20日召開2022年度第一次債券持有人會議，回答了投資者問詢，會議本身不對增資工作產(chǎn)生實質(zhì)影響，增資有關(guān)后續(xù)事宜請關(guān)注官方公告信息�！�7月20日下午，魯信集團(tuán)方面回復(fù)了經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者。

　　同時，魯信集團(tuán)介紹，作為山東省重要的投融資主體和資產(chǎn)管理平臺，近年來，集團(tuán)緊緊圍繞服務(wù)全省“走在前、開新局”，不斷深耕金融投資主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展布局，充分發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢，全力服務(wù)新舊動能轉(zhuǎn)換、科技自立自強(qiáng)、實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、“專精特新”企業(yè)培育、鄉(xiāng)村振興齊魯樣板打造等山東發(fā)展重大戰(zhàn)略，努力為全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供金融支撐。

　　魯信5只存續(xù)債券規(guī)模30億元

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，上述議案概要披露人為招商銀行，該次會議的會議召集人是招商銀行和國泰君安。

　　根據(jù)公告，截至目前，魯信集團(tuán)有5只債券在存續(xù)期，發(fā)行金額共計52億元。其中，作為存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，招商銀行對應(yīng)“22魯信SCP003”、“22魯信SCP002”、“22魯信SCP001”3只債券，發(fā)行金額22億元;國泰君安對應(yīng)“20魯信MTN001”、“19魯信MTN001”2只債券，發(fā)行金額30億元。

　　招商銀行表示，為切實保障投資人權(quán)益，根據(jù)相關(guān)債券募集說明書及《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會議議程》等相關(guān)規(guī)定，此次重大事項觸及持有人會議召開條件，為保護(hù)持有人權(quán)益，茲定于2022年7月20日召開魯信集團(tuán)2022年度第一次債券持有人會議。

　　決策過程和批準(zhǔn)情況顯示，本次增資已取得山東省財政廳批復(fù)、魯信集團(tuán)董事會審議通過、山東能源集團(tuán)董事會審議通過等公司內(nèi)部及國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)，實際出資尚未完成。

　　棗礦2021年為母公司“貢獻(xiàn)”兩成營收

　　據(jù)官網(wǎng)介紹，棗礦集團(tuán)源于1878年創(chuàng)辦的“中興礦局”。中興礦局1899年改制為“中興公司”，是中國第一家官督商辦的民族股份制企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，1956年成立棗莊礦務(wù)局，1998年改制為棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司，2011年成為山東能源集團(tuán)的權(quán)屬企業(yè)。2020年7月，原兗礦集團(tuán)與原山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組，棗礦集團(tuán)成為新山東能源集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)。

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者通過官網(wǎng)了解到，棗礦集團(tuán)目前產(chǎn)業(yè)布局主要聚焦在煤炭行業(yè)、煤焦化工、橡膠產(chǎn)業(yè)、電力新能源、物流貿(mào)易、礦業(yè)技術(shù)服務(wù)等板塊�，F(xiàn)已發(fā)展成為年營業(yè)收入超千億元、利稅總額超50億元的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。

　　7月10日，棗礦集團(tuán)召開2022年半年工作會議。棗礦集團(tuán)黨委書記、董事長侯宇指出，今年以來，礦區(qū)各級各部門牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，聚焦“轉(zhuǎn)型突破”主題主線，邁出了加快發(fā)展、趕超發(fā)展、跨越發(fā)展的堅實步伐，創(chuàng)出了上半年歷史同期最好成績。

　　雖然棗礦最新半年度會議未披露今年上半年的經(jīng)營業(yè)績，但從棗礦集團(tuán)2021年的1548.83億元營收規(guī)模來看，其對母公司的“貢獻(xiàn)”率頗高。

　　年報顯示，2021年，山東能源集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)總收入7741.19億元，實現(xiàn)凈利潤144.45億元。以此計算，棗礦集團(tuán)營業(yè)收入占到山東能源集團(tuán)合并報表的20.01%左右。也就是說，2021年，棗礦集團(tuán)為母公司貢獻(xiàn)了兩成的營收。

　　隨著新晉股東增資事宜的批復(fù)，棗礦集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)將迎來新局面，那么今后工作部署有無變化?7月19日晚間，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者向棗礦集團(tuán)官網(wǎng)公布的郵箱發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。