經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海
總市值達(dá)2109億(截至6月14日收盤)的頭部券商——中金公司(601995.SH)，回歸A股上市之后，迎來了首份股東減持計劃。
6月13日晚，中金公司公告稱，公司持股5%以上股東海爾集團(tuán)(青島)金盈控股有限公司(下稱“海爾金控”)擬在未來6個月內(nèi)，減持公司1.35億股股份，占總股本的比重為2.8%。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，若按中金公司6月14日的收盤價43.70元/股計算，海爾金控最高套現(xiàn)金額可達(dá)約59億元。
目前，海爾金控總計持有中金公司股份達(dá)3.99億股，占后者總股本比例為8.26%。按中金公司A股最新股價計算，海爾金控所持股份的市值達(dá)174.36億元，相較當(dāng)初的投入，如今浮盈約120.24億元，可謂大賺。
持股三年多浮盈超200%
海爾金控計劃自此次公告披露之日起3個交易日結(jié)束后的6個月內(nèi)(即2022年6月17日-12月16日)，通過大宗交易方式減持中金公司股份約1.35億股。海爾金控所減持股份均為其在中金公司IPO前取得，自中金公司上市后，其從未進(jìn)行減持。據(jù)公告披露，海爾金控此番擬減持原因為“自身發(fā)展需要”。
雖然海爾金控此次減持價格將依據(jù)市場價格另行確定，但經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，中金公司A股股價于6月14日大漲5%，股價收于43.70元/股。若依據(jù)該股價計算，海爾金控套現(xiàn)金額將高達(dá)約59億元。由于海爾金控于6月17日起才可實施減持計劃，根據(jù)近期股價保守估算，其減持套現(xiàn)金額或在50億元上下浮動。
據(jù)了解，海爾金控為中金公司第三大股東，持股3.99億股，而這部分股份系中央?yún)R金通過北京金融資產(chǎn)交易所公開轉(zhuǎn)讓、海爾金控通過公開征集程序受讓而來。就在2018年6月6日，中金公司第一大股東中央?yún)R金與海爾金控簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中央?yún)R金所持的3.99億股股份以54.12億元的對價轉(zhuǎn)讓給海爾金控。2019年3月11日，中金公司辦理完畢該次股份轉(zhuǎn)讓變更登記手續(xù)，海爾金控鎖定期為36個月。
根據(jù)2022年6月14日中金公司的最新股價(43.70元/股)計算，海爾金控持倉中金公司股份市值達(dá)174.36億元，浮盈約120.24億元，浮盈比例超200%。
需要指出的是，上述事項僅為海爾金控的減持計劃，實際減持時間、減持?jǐn)?shù)量、減持價格均存在一定不確定性。在減持期間內(nèi)，海爾金控將根據(jù)市場情況、公司股價等情況選擇是否實施及如何實施上述減持計劃。
公司對減持的時間點有何安排？公司通過減持套現(xiàn)的資金，具體將投向何處？經(jīng)多方聯(lián)系，6月15日，海爾金控有關(guān)人士對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示，“公司方面暫時沒有更多回應(yīng)的內(nèi)容，以中金公司發(fā)布的公告為準(zhǔn)。”
以金融為要素鏈接生態(tài)資源
海爾金控曾用名為“海爾集團(tuán)(青島)金融控股有限公司”，是海爾集團(tuán)旗下的金融生態(tài)品牌。其官網(wǎng)介紹，公司是海爾集團(tuán)旗下物聯(lián)網(wǎng)金融平臺，業(yè)務(wù)涉及融資租賃、金融保理、產(chǎn)業(yè)并購等領(lǐng)域，公司注冊資本117.37億元，主體長期信用等級為AAA，資產(chǎn)規(guī)模超千億元。
公司秉承“人單合一”模式，堅持“產(chǎn)業(yè)為基、共創(chuàng)共享”理念，行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“產(chǎn)業(yè)投行”模式。該模式不同于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)只注重為企業(yè)發(fā)展提供資金支持，而是結(jié)合用戶需求，從產(chǎn)業(yè)痛點切入，以創(chuàng)用戶最佳體驗為宗旨，不斷迭代升級，通過“金融建鏈、重塑生態(tài)”，鏈接資本、科技、資源，賦能企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)價值，實現(xiàn)生態(tài)各方增值分享。
“以金融為要素，鏈接生態(tài)資源，海爾金控始終在創(chuàng)新金融資源與產(chǎn)業(yè)需求有效融合的方式，堅持將金融資源投入到實體經(jīng)濟(jì)中去，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級�！鼻鄭u資本圈一位資深人士王峰告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，據(jù)他了解，在“產(chǎn)業(yè)投行”模式引領(lǐng)下，海爾金控構(gòu)建起無邊界的萬鏈新生態(tài)，持續(xù)賦能現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智能制造、綠色環(huán)保、醫(yī)療健康、教育文化等50多類產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的轉(zhuǎn)型升級，助力中小微企業(yè)發(fā)展壯大，助力企業(yè)鏈接各方資源、登陸資本市場。
數(shù)據(jù)顯示，海爾金控已為超千萬家中小微企業(yè)和個人用戶提供服務(wù)。比如，在農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，海爾金控旗下海爾產(chǎn)業(yè)金融通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)運營方式，堅持構(gòu)建融合創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，賦能農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和轉(zhuǎn)型升級，目前，其在農(nóng)業(yè)板塊已累計投放資金超150億元，覆蓋10多個省份、10多個細(xì)分行業(yè)。
中金公司本月收到兩張罰單
2020年11月，中金公司在上交所主板掛牌，發(fā)行價為28.78元/股，凈募資130.3億元。之后，中金公司股價一路飆升，并在2021年1月4日創(chuàng)下77.69元/股的歷史新高，自此之后，中金公司股價基本呈震蕩下跌趨勢。截至2022年6月14日收盤，中金公司的收盤價為43.70元/股，總市值為2109億元。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，中金公司實現(xiàn)營收50.71億元，同比下降14.53%；歸母凈利潤為16.60億元，同比下降11.49%。
值得注意的是，6月還未過半，中金公司已經(jīng)收到兩張罰單。
先是在6月2日，因發(fā)現(xiàn)中金公司1筆場外期權(quán)合約對手方為非專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，證監(jiān)會對其出具了警示函。
接著在6月10日，證監(jiān)會官網(wǎng)披露了10份監(jiān)管措施，涉及六大券商，中金公司位列其中。從內(nèi)容來看，中金公司的違規(guī)涉及三項：一是子公司天津佳成投資管理有限公司從事公司自用房地產(chǎn)投資開發(fā)項目；二是有46家冗余的特殊目的實體(SPV)未在規(guī)定期限內(nèi)完成清理、22家SPV未在規(guī)定期限內(nèi)完成層級上翻；三是未按照《證券公司和證券投資基金管理公司境外設(shè)立、收購、參股經(jīng)營機(jī)構(gòu)管理辦法》的規(guī)定修改境外子公司的章程。由此，中金公司被采取出具警示函的監(jiān)管措施。
海爾金控減持中金公司股份的計劃將如何實施？本報將繼續(xù)予以關(guān)注。
